Deriváty:
– produkt, dohoda ceny, aktiva která se prodají, objem; cíl – spekulativní zisk, zajištění proti ztrátě a výkyvům kurzů
Futures – výměny zboží v pravidelných termínech, pevné podmínky, přes clearingové smlouvy (loro, nostro)
LIFFE (Londýnská burza); vysoce likvidní, volně obchodovatelné
Spoty (promptní) – dodání devizy do 2 dnů po uzavření smlouvy; polovina transakcí; nákup a prodej při kurzu spot
dealeři stanoví nejdřív nákupní kurz BID (za něj prodá), prodejní OFFER (nakupuje);
rozdíl SPREAD (VO = 0,1%; MO= 1%); valuty 4 – 10%
Forwardy (termínové) – za předem dohodnutý kurz na budoucí datum, bez ohledu na kurz v den platby, nepřevoditelné,
porušení podmínek ve smlouvě – obchod se neuskuteční
Swapy – 2 neoddělitelné operace současně s 1 partnerem alespoň 1 operace je forward, periodické platby, obsahují měnu,
úrokovou míru, časový plán plateb
měnové swapy – výměna plateb z jedné měny do druhé, dochází i k výměně nominálu
úrokový swap – dohoda mezi stranami o výměně platby fixní úrokové sazby za proměnlivou úrokovou sazbu
