Př. Užití – firma má k dispozici …
Př. Užití – firma má k dispozici koruny, ale potřebuje platbu okamžitě provést v dolarech, inkaso dolarů však očekává až za měsíc
Řešení: swap typu spot – forward
Swapy:
– úrokové swapy – předmětem výměny jsou úrokové sazby
– měnové swapy – týkají se kurzů měn
– všechny zúčastněné strany chtějí na swapu vydělat
– někdy může být předmětem výměny i doba splatnosti
– slova používaná u swapu jsou výměna, směna kontraktů
• OPCE
– znamená určitý pokrok v souvislosti s forwardem
– patří mezi nejstarší termínové operace (přechodně na komodity, postupně využívaná na cizí měny)
– kontrakt založený na právu koupit nebo prodat
– obě strany jsou v nestejném postavení, neboť jeden z nich má opční právo (koupí si ho)
